Sistema para lotérica / Conciliação das contas 043 e 003
Conciliação das contas 043 e 003 da lotérica
A conciliação é feita dia a dia, uma conta de cada vez. O que a fita e o caixa já sabem entra sozinho; você importa o extrato do banco, confere item por item e fecha o dia com o saldo apurado.
Conta 043
Prestação de contas (PREST CONT LM), prêmios pagos, bolão por jogo e cartão de crédito e débito entram a partir da fita, respeitando o dia em que o banco compensa cada um.
A 043 do dia só libera depois que todos os terminais daquele dia estão fechados.
Conta 003
PIX e maquininha lançados no caixa aparecem um por um, na data do caixa que lançou. Empréstimos e pagamentos ficam separados do saldo geral.
Importar o extrato e conferir
O extrato do gerenciador da Caixa é importado e cada linha é marcada como conferida. O dia só fecha com tudo conferido, e o saldo final vira o saldo inicial do dia seguinte.
Cobertura de saldo entre 043 e 003 é lançada de um lado e aparece espelhada do outro.
Carro-forte compensado
A remessa do carro-forte entra como crédito na conta. Quando você confere esse crédito na conciliação, a remessa fica marcada como compensada na Tesouraria.
Limite Móvel
O uso e o pagamento do Limite Móvel ficam registrados junto da linha de prestação de contas, com o saldo em aberto.
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