Planilha de fechamento de caixa de lotérica

O que a planilha precisa ter

Uma aba por operador e por dia, com: troco inicial (o que ficou na gaveta ontem), entradas, saídas, o Total em Caixa da fita do terminal e o troco que vai ficar pra amanhã.

Entradas comuns: reforço de caixa, fiado recebido, cheque, prestação de serviço. Saídas comuns: depósito no cofre (sangria), PIX e maquininha da loja, prêmio pago, despesa paga pelo caixa e fiado lançado.

A conta que fecha o dia

O dinheiro que deveria estar na gaveta é o troco inicial mais as entradas, menos as saídas. Compare com o que foi contado. O que sobrar ou faltar é a diferença do operador naquele dia.

Exemplo: o caixa declarou R$ 12.868,47 e a fita deu R$ 12.918,47. Faltaram R$ 50,00 no caixa desse operador.

Onde a planilha falha

Uma fórmula apagada sem querer muda o resultado e ninguém percebe. Não fica registrado quem mudou cada valor, nem quando.

Cada operador numa aba, cada dia num arquivo: juntar o mês, somar as quebras de cada um e conferir com a conciliação 043 e 003 vira trabalho manual.

O troco de ontem precisa ser copiado à mão pro dia seguinte, e é aí que muita diferença começa.

Quando trocar por um sistema

Quando a loja tem vários terminais, quando a diferença aparece e ninguém sabe de quem é, ou quando a conciliação do banco leva horas.

No Tech Minas o operador lança no caixa dele, o troco de ontem entra sozinho, a diferença vai pro nome dele no mesmo dia e a conciliação já recebe PIX, maquininha e prestação de contas.